?English| 聯系京審 |
| 業務咨詢:010-82672400 |
| 投訴建議:13701000699 |
| E-mail: lzm@nycg.com.cn |
|
企業會計準則第10號——企業年金基金（2006）(3)
時間：2010-01-25?
點擊(ji)：
次
來源：未知
凈資產變動表
會年金(jin)02 表
編制單位(wei)： 年(nian) 月 單位(wei)： 元
| 項 目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
| 一、期初凈資產 | |||
| 二、本期凈資產增加數 | |||
| （一）本期收入 | |||
| 1．存款利息收入 | |||
| 2．買入返售證券收入 | |||
| 3．公允價值變動收益 | |||
| 4．投資處置收益 | |||
| 5．其他收入 | |||
| （二）收取企業繳費 | |||
| （三）收取職工個人繳費 | |||
| （四）個人賬戶轉入 | |||
| 三、本期凈資產減少數 | |||
| （一）本期費用 | |||
| 1．交易費用 | |||
| 2．受托人管理費 | |||
| 3．托管人管理費 | |||
| 4．投資管理人管理費 | |||
| 5．賣出回購證券支出 | |||
| 6．其他費用 | |||
| （二）支付受益人待遇 | |||
| （三）個人賬戶轉出 | |||
| 四、期末凈資產 |